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8月28日基金净值:永赢智益纯债三个月最新净值1.1569,涨0.03%

发布日期:2024-09-02 10:50    点击次数:76

本站消息,8月28日,永赢智益纯债三个月最新单位净值为1.1569元,累计净值为1.1978元,较前一交易日上涨0.03%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.19%,近3个月上涨0.75%,近6个月上涨1.93%,近1年上涨3.89%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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永赢智益纯债三个月为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比128.59%,现金占净值比1.06%。

该基金的基金经理为张雪,张雪于2022年10月10日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报6.22%。

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