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8月28日基金净值:富荣富开1-3年国开债纯债A最新净值1.0272,涨0.04%

发布日期:2024-09-02 07:17    点击次数:195

本站消息,8月28日,富荣富开1-3年国开债纯债A最新单位净值为1.0272元,累计净值为1.1823元,较前一交易日上涨0.04%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.08%,近3个月上涨0.63%,近6个月上涨1.38%,近1年上涨2.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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富荣富开1-3年国开债纯债A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比73.12%,现金占净值比0.08%。

该基金的基金经理为孟飞、宋芳,基金经理孟飞于2023年1月18日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报4.7%。基金经理宋芳于2024年5月30日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报0.58%。

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