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7月9日基金净值:银河君怡债券最新净值1.0649,涨0.01%

发布日期:2024-07-14 12:51    点击次数:131

本站消息,7月9日,银河君怡债券最新单位净值为1.0649元,累计净值为1.2473元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.16%,近3个月上涨0.54%,近6个月上涨1.18%,近1年上涨2.13%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

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银河君怡债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比101.12%,现金占净值比0.1%。

该基金的基金经理为蒋磊,蒋磊于2017年1月9日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报27.16%。

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